PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4R Sistemas

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Período de Ref.: 01/01/2015 a 30/04/2015 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício:

2015

Página:

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

CAMPO

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2014

RECEITAS

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO

ATUALIZADA

PREVISÃO

INICIAL

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)

15.460.000,00

5.348.349,42

4.910.064,37

RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)

15.460.000,00

5.348.349,42

4.910.064,37

Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)

4.225.000,00

1.286.649,28

1.152.404,49

Pessoal Civil = (5+6+7)

4.225.000,00

1.286.649,28

1.152.404,49

Ativo

4.194.000,00

1.275.333,64

1.145.990,00

Inativo

30.000,00

10.820,87

6.414,49

Pensionista

1.000,00

494,77

0,00

Pessoal Militar = (9+10+11)

0,00

Ativo

0,00

Inativo

0,00

Pensionista

0,00

Outras Receitas de Contribuições

0,00

Receita Patrimonial = (14+15+16)

10.832.000,00

3.937.426,60

3.585.151,84

Receitas Imobiliárias

0,00

Receitas de Valores Mobiliários

10.832.000,00

3.937.426,60

3.585.151,84

Outras Receitas Patrimoniais

0,00

Receita de Serviços

0,00

Outras Receitas Correntes = (19+20)

403.000,00

124.273,54

172.508,04

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

400.000,00

124.105,29

172.508,04

Demais Receitas Correntes

3.000,00

168,25

0,00

RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)

0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

0,00

Amortização de Empréstimos

0,00

Outras Receitas de Capital

0,00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA

0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)

9.808.000,00

2.927.565,54

2.635.074,57

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)

25.268.000,00

8.275.914,96

7.545.138,94

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2014

Até o Bimestre

2014

DESPESAS

CAMPO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV) = (29+32)

6.896.000,00

2.031.494,76

1.714.085,23

2.031.494,76

1.704.713,15

ADMINISTRAÇÃO = (30+31)

684.000,00

156.111,69

155.726,06

156.111,69

146.353,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4R Sistemas

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Período de Ref.: 01/01/2015 a 30/04/2015 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício:

2015

Página:

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2014

Até o Bimestre

2014

DESPESAS

CAMPO

Despesas Correntes

676.000,00

154.691,69

154.296,06

154.691,69

144.923,98

Despesas de Capital

8.000,00

1.420,00

1.430,00

1.420,00

1.430,00

PREVIDÊNCIA = (33+37+41)

6.212.000,00

1.875.383,07

1.558.359,17

1.875.383,07

1.558.359,17

Pessoal Civil = (34+35+36)

6.191.000,00

1.872.962,27

1.556.624,57

1.872.962,27

1.556.624,57

Aposentadorias

4.378.000,00

1.367.127,07

1.128.089,31

1.367.127,07

1.128.089,31

Pensões

713.000,00

188.122,15

152.735,36

188.122,15

152.735,36

Outros Beneficios Previdenciários

1.100.000,00

317.713,05

275.799,90

317.713,05

275.799,90

Pessoal Militar = (38+39+40)

0,00

Reformas

0,00

Pensões

0,00

Outros Beneficios Previdenciários

0,00

Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)

21.000,00

2.420,80

1.734,60

2.420,80

1.734,60

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

21.000,00

2.420,80

1.734,60

2.420,80

1.734,60

Demais Despesas Previdenciárias

0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)

13.000,00

1.918,33

2.034,64

1.918,33

2.034,64

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(VI) = (IV+V) = (28+44)

6.909.000,00

2.033.413,09

1.716.119,87

2.033.413,09

1.706.747,79

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)

18.359.000,00

6.242.501,87

5.829.019,07

6.242.501,87

5.838.391,15

CAMPO

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

APORTES REALIZADOS

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)

0,00

Plano Financeiro = (49+50+51)

0,00

Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras

0,00

Recursos para Formação de Reserva

0,00

Outros Aportes para o RPPS

0,00

Plano Previdenciário = (53+54+55)

0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial

0,00

Outros Aportes para O RPPS

0,00

CAMPO

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

18.359.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4R Sistemas

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Período de Ref.: 01/01/2015 a 30/04/2015 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício:

2015

Página:

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

CAMPO

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

31/Dez/2014

Em Abr/2015

CAIXA

0,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO

6.184.867,37

6.067.083,70

INVESTIMENTOS

79.564.144,35

73.652.379,39

OUTROS BENS E DIREITOS

0,00

CAMPO

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2014

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO

ATUALIZADA

PREVISÃO

INICIAL

RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)

9.808.000,00

2.927.565,54

2.635.074,57

Receita de Contribuições = (63+72+73)

9.808.000,00

2.927.565,54

2.635.074,57

Patronal = (64+68)

5.649.000,00

1.695.146,80

1.523.971,83

Pessoal Civil = (65+66+67)

5.649.000,00

1.695.146,80

1.523.971,83

Ativo

5.649.000,00

1.695.146,80

1.523.971,83

Inativo

0,00

Pensionista

0,00

Pessoal Militar = (69+70+71)

0,00

Ativo

0,00

Inativo

0,00

Pensionista

0,00

Para Cobertura de Déficit Atuarial

4.003.000,00

1.183.296,50

1.064.938,54

Em Regime de Débitos e Parcelamentos

156.000,00

49.122,24

46.164,20

Receita Patrimonial

0,00

Receita de Serviço

0,00

Outras Receitas Correntes

0,00

RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)

0,00

Alienação de Bens

0,00

Amortização de Empréstimos

0,00

Outras Receitas de Capital

0,00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)

0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) = (61+77-81)

9.808.000,00

2.927.565,54

2.635.074,57

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2014

Até o Bimestre

2014

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

CAMPO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4R Sistemas

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Período de Ref.: 01/01/2015 a 30/04/2015 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício:

2015

Página:

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2014

Até o Bimestre

2014

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

CAMPO

ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)

13.000,00

1.918,33

2.034,64

1.918,33

2.034,64

Despesas Correntes

13.000,00

1.918,33

2.034,64

1.918,33

2.034,64

Despesas de Capital

0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)

13.000,00

1.918,33

2.034,64

1.918,33

2.034,64

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

TATIANY CRISTINA DOS SANTOS

Contadora

CRC 1MG109288/O-5 T

REGISTRO, 11 de Fevereiro de 2016.